小企业会计准则--用友通会计科目转换步骤

 

小企业会计准则--用友通会计科目转换步骤

 

1、进入用友通软件，及会计科目表，选择输出，将所有的会计科目输出到EXCEL文件，方便在科目转换过程中使用。在转换之前请先清理掉不再使用的科目，减少转换工作量。

 

2、退出用友通软件，找到服务器上用友通目录，并找到科目转换工具目录

 

3、进入科目转换工具，双击KMZHTOOL文件，选择注册

 

4、选择好要转换的帐套，假设会计年度为2011年，并确定

 

5、在做该帐套科目转换时，该帐套不能进行任何日常操作。并点下一步

 

6、在正式开始科目转换之前，必须先进行系统帐套备份，防止意外发生。

 

7、将要选择的科目选择为“2007年新会计制度科目”选项，并点击下一步

 

8、按照编码规则选择和原会计科目编码规则相同的长度与级次，点下一步

 

9、 点增加，按照原会计科目设置的格式原样进行设置，包括原会计科目牵涉到的有客户往来、供应商往来、外币、项目核算、个人往来等，都必须进行相同设置；

 

另外有很多科目编号在新会计准则里已经发生变化，比如1131应收账款->1122应收账款，1133其他应收款->1221其他应收款，所以在添加时要注意在增加科目时要选择新会计准则里的会计科目编号进行明细科目的增加

 

10、全部科目增加好以后，先核对一下之前录入的科目是否还存在问题，在确定无误后，点击下一步，按照之前增加好的新会计准则里的明细科目，将之与前会计科目（新会计制度）做参照设置填入

 

11、全部科目对照完毕后，点击下一步

 

12、在下一步时会有提示，按确定

 

13、点开始

 

开始转换

 

出转换报告，点退出

 

对现金流量项目进行科目指定，在指定好后按确定

 

对服可利项目进行科目指定，在指定好后按确定

 

 

关键词：小企业会计准则，会计科目，用友通，科目转换